Gérer sa trésorerie pour assurer le développement de son entreprise - montpellier
Montpellier
- Appréhender les enjeux du suivi de sa trésorerie
- Réaliser et suivre son plan de trésorerie
- Appréhender l'impact des investissements sur la trésorerie
- Mesurer et comparer les solutions de financement de trésorerie
Module 1 - Appréhender les enjeux du suivi de la trésorerie
Suivi et anticipation de ses encaissements (relance client)
Suivi et anticipation de ses décaissements (priorisation des règlements)
Anticipation de ses éventuels besoins de dépassement de ligne
Relation Bancaire
Relation Fournisseur
Relation Client
Gestion des frais bancaires
Optimisation via des placements
Module 2 - Réaliser son propre plan de trésorerie
Analyse des charges récurrentes
Analyse des charges variables
Analyse des encaissements
Module 3 - Appréhender l’impact des investissements sur ma trésorerie
Être en mesure de déterminer la Capacité d’Autofinancement (= CAF)
Etre capable de déterminer le Retour sur Investissement suivant la nature de l'investissement
Mesurer l'impact sur ma trésorerie
Module 4 - Mesurer et comparer les solutions de financement de trésorerie (avantages / inconvénients)
Etre en capacité de négocier un échéancier de remboursement
Mesurer les différentes solutions de crédits de Trésorerie
Analyser les crédits de Mobilisation de créances adaptés à la problématique rencontrée
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