Gestion comptable et financière : gérer sa trésorerie sur béziers et montpellier
Montpellier
* Identifier les sources de trésorerie au sein de l’entreprise
* Construire un budget prévisionnel de trésorerie
* Apprendre à l’actualiser et le suivre et l’analyser
* Prendre les décisions : optimiser son Besoin en fonds de roulement, négocier avec son banquier…
La différence entre résultat et trésorerie
Les prévisions de trésorerie
budget annuel de trésorerie
prévisions mensuelles
Construction du tableau de trésorerie
Le plan de trésorerie glissant
Analyse réalisations/prévisions
Le suivi des réalisations de trésorerie
Analyse des écarts
Les outils de la gestion de trésorerie
Faire face aux échéances : découvert bancaire, escompte, mobilisation de factures
Apprendre à gérer son BFR pour le garder au niveau le plus bas possible
Négocier avec son banquier
Gestion des excédents : règlement rapide des fournisseurs avec escompte, sicav, compte à terme…
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